猫色成人网
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-032
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
对于提前赎回“雅创转债”暨“雅创转债”
行将住手交游的领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完满，莫得错误记
载、误导性述说或紧要遗漏。
迫切内容领导：
转债”。2025 年 3 月 26 日收市后，“雅创转债”将住手交游。
仍可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实行转股的“雅创转债”将住手转
股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可
能濒临投资亏本。
相配领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券捏有东谈主捏有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日
前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板股票相宜性措置要求的，则无法进行转股，特提请投资者蔼然不可转股的风险。
相配提醒“雅创转债”捏有东谈主防备在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能面
临亏本，敬请投资者防备投资风险。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3
于提前赎回“雅创转债”的议案》
月 10 日本事，已雀跃在职意贯穿三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱
不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已
触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券并在创
业板上市召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。纠合
当前市集及公司自己情况，经过详细谈判，公司董事会应承公司期骗“雅创转债”
的提前赎回权益。现将“雅创转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于应承上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）应承公司向不特定对象刊行可调治公司债券 3，630，000
张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 36，300.00 万元，扣除各
类刊行用度后本色召募资金净额为东谈主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于
计师事务所（独特平庸联合）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第
了专户存储措置，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行离别签署了《召募
资金三方监管公约》《召募资金四方监管公约》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所应承，公司 36，300.00 万元可调治公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深交所挂牌交游，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行竣事之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺宽限
间付息款项不另计息）
（四）可转债转股价钱调理情况
董事会建议向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，应承向下修正“雅创转债”
转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，凭证鼓舞大会授权，
并详细谈判股票交游均价、鼓舞权益稀释等要素，审议通过了《对于向下修正
“雅创转债”转股价钱的议案》，笃定将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价钱调理实行日期为 2024 年 6 月 28 日。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2024-076）。
上裸露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》
换公司债券转股价钱调理的相关条件，“雅创转债”的转股价钱将作相应调理：
P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）
（保留少量点
后两位，终末一位四舍五入），其中：P1 为本次调理后转股价，P0 为本次调理
前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价钱由 45.22 元/股调理为 34.81 元/股。调理后的转股价钱自 2024
年 7 月 11 日（2023 年度权益分配除权除息日）起成效。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上裸露的 （公告编号：2024-083）。
《对于“雅创转债”转股价钱调理的领导性公告》
二、可调治公司债券触发赎回情况及有条件赎回条件
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日本事，已雀跃在职
意贯穿三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期
转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募讲明
书》中的有条件赎回条件。
（二）有条件赎回条件
凭证《召募讲明书》的律例，“雅创转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出刻下，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意贯穿三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游
日按调理前的转股价钱和收盘价钱计划，调理后的交游日按调理后的转股价钱
和收盘价钱计划。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的阐明依据
凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“雅创转债”赎回
价钱为 100.22 元/张。计划经过如下：当期应计利息的计划公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎
回日（2025 年 4 月 1 日）止的本色日期天数为 163 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“雅创转债”捏有东谈主。
（三）赎回材干及期间安排
债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。
日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回
完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。
年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”捏有东谈主资金账户日，届时“雅创转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“雅创转债”捏有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。
（四）磋议神态
磋议部门：证券部
磋议地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼
接洽电话：021-51866509
接洽邮箱：security@yctexin.com
四、本色遏抑东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等
措置东谈主员在赎回条件雀跃前的六个月内交游“雅创转债”的情况
经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件雀跃前 6 个月内，公司本色遏抑
东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等措置东谈主员不存在交
易“雅创转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
行转股申诉。具体转股操作建议债券捏有东谈主在申诉前磋议开户证券公司。
的最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次申诉转股的，将合并计划转股数目。可
转债捏有东谈主恳求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的相关律例，在可转债捏有东谈主转股当日后
的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利
息。
股申诉后次一交游日上市率领，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可调治公司债券的法律见解；
雅创转债的核查见解。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
